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博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)
2015-12-17 閱讀(514)
博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)：伯恩斯坦立方體是一個綜合性的，獨立的,，投資組合與風險分析
系統(tǒng),。多維數(shù)據(jù)集提供了一種組合與現(xiàn)金或風險分解
對一個基準,?；赪indows的應(yīng)用程序,，利用彭博終端立方體
市場數(shù)據(jù)來創(chuàng)建的價格數(shù)據(jù)*的定制的風險模型。
*投資組合對沖,，加上長期/短期策略也可以提供的幫助
強大的,，內(nèi)置的優(yōu)化以及股票屏幕。
投資組合分析
立方體分析的實現(xiàn)和預測風險凸顯價值風險,，跟蹤誤差,，β
波動性，風險和暴露于宏觀經(jīng)濟因素的貢獻,。后面的測試可以
在不同的時間段比較風險估計值與實現(xiàn)
并進行情景測試,。立方體的過濾器的一個部門，風險的國家,，貨幣
因素水平,。
博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)：接觸一點簡化你的過程指導的各種支付通過的代表。我們的擴展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀人,，廠商和研究機構(gòu)可以滿足各種義務(wù),。
上網(wǎng)查看帳戶活動，檢查平衡和指導支付通過安全的在線門戶,。
以zui小的文件無縫實現(xiàn)并沒有改變你的交易過程中,，伯恩斯坦委員會的管理團隊可以開始管理你的CSA預算幾乎立即
魔方支持證券與股票，全社宇宙貨幣,，商品,，指數(shù)，期貨和
宏觀經(jīng)濟與風格的因素,，價格的歷史可,。
博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)：組合使用的是立方體的風險模型，它使用一個專有的建
主成分分析法,。魔方的優(yōu)化有一個易于使用的交互式
接口允許快速的結(jié)果,，即使是大型的基準。約束
可分配股票,，行業(yè),，國家和貨幣層次。證券α信
可以合并,。立方體可以創(chuàng)建專題籃子傾斜向暴露（宏
因素,，β等）或定量因素和風格。這使得創(chuàng)建市場中立任
低波動性的籃子更快和更容易,。正方體的動態(tài)自定義統(tǒng)計因子風險模型和宏觀經(jīng)濟因素模型
提供自由選擇數(shù)據(jù)的頻率,，時間，和風險水平是
解釋,。宏觀因素模型可以動態(tài)選擇
