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BERNSTEIN開關(guān)上?？偨?jīng)銷
2015-11-11 閱讀(423)
BERNSTEIN開關(guān)上?？偨?jīng)銷：伯恩斯坦立方體是一個綜合性的,，獨立的，投資組合與風險分析系統(tǒng),。多維數(shù)據(jù)集提供了一種組合與現(xiàn)金或風險分解對一個基準,。基于Windows的應(yīng)用程序,，利用彭博終端立方體
市場數(shù)據(jù)來創(chuàng)建的價格數(shù)據(jù)*的定制的風險模型,。*投資組合對沖，加上長期/短期策略也可以提供的幫助強大的,，內(nèi)置的優(yōu)化以及股票屏幕,。
投資組合分析立方體分析的實現(xiàn)和預(yù)測風險凸顯價值風險，跟蹤誤差,，β波動性,，風險和暴露于宏觀經(jīng)濟因素的貢獻。后面的測試可以在不同的時間段比較風險估計值與實現(xiàn)
BERNSTEIN開關(guān)上?？偨?jīng)銷：組合使用的是立方體的風險模型,，它使用一個專有的建
主成分分析法。魔方的優(yōu)化有一個易于使用的交互式接口允許快速的結(jié)果,，即使是大型的基準,。約束
可分配股票，行業(yè),，國家和貨幣層次,。證券α信可以合并,。立方體可以創(chuàng)建專題籃子傾斜向暴露（宏
因素，β等）或定量因素和風格,。這使得創(chuàng)建市場中立任低波動性的籃子更快和更容易,。正方體的動態(tài)自定義統(tǒng)計因子風險模型和宏觀經(jīng)濟因素模型
提供自由選擇數(shù)據(jù)的頻率，時間,，和風險水平是解釋,。宏觀因素模型可以動態(tài)選擇
宏觀經(jīng)濟因素和風格。風險模型可以建立在歷史時間期使回測試,。立方體的解釋風險的股票提供了先進的功能如果有短暫的歷史,，例如，他們在選定的日期范圍的IPO
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