為了以后倉庫更便于管理,，合理控制成本，經(jīng)武漢尚測試驗設(shè)備有限公司周會會議關(guān)于倉庫管理的討論決定,，特提出以下意見供相關(guān)部門制訂倉庫管理制度：
一,、隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，高低溫試驗箱,、老化房,、步入式試驗室等產(chǎn)品的生產(chǎn)原材料及配件相關(guān)庫存和備貨必然增加，公司以前那種無專職倉庫管理員,、財務(wù)代管的形式已經(jīng)不適應(yīng)頻繁的物質(zhì)出入,，故倉庫配專職倉庫保管員一名，由孫洋擔(dān)當(dāng),，鑰匙歸其一人保管,。
二、財務(wù)協(xié)助和監(jiān)督倉管倉庫材料商品分類分區(qū)存放,。倉庫分材料庫和現(xiàn)場庫,。材料庫是主要的備貨和物流功能，現(xiàn)場庫是車間正在裝配產(chǎn)品時已經(jīng)領(lǐng)料出庫的材料,。目前材料庫管理到位,，但是現(xiàn)場庫有些凌亂，希望生產(chǎn)部趕緊整改,。
三,、倉庫的收發(fā)存放由倉管負(fù)責(zé)，進(jìn)銷存賬務(wù)由會計負(fù)責(zé)。
四,、材料采購入庫流程：
4.1,、材料及配件：倉管根據(jù)物質(zhì)庫存、備貨的要求,，在物質(zhì),、材料數(shù)量在報警線時申報計劃→采購員采購→貨物到倉庫→倉管核實采購送貨單，數(shù)量規(guī)格質(zhì)量一一對應(yīng)→填寫入庫單,，一聯(lián)留存,，一聯(lián)交財務(wù)入賬，一聯(lián)交采購報銷→倉管負(fù)責(zé)把材料放到位置,。
2,、整機(jī)：比如：高低溫試驗箱使用的壓縮機(jī)、老化房使用的風(fēng)機(jī)及變頻器等外協(xié)整機(jī)的采購,，必須技術(shù)部會同銷售部一起制訂標(biāo)準(zhǔn),、選擇供應(yīng)商。金額3萬以上的采購,，如果是新供應(yīng)商,，原則上要派人前往考察。
相關(guān)的材料采購報銷流程：采購員憑購貨發(fā)票/收據(jù),、物料送貨單,、倉管簽字的入庫單，三張單據(jù)缺一不可→交會計審核單據(jù)簽字→給總簽字審批→zui后給出納報銷,。
五,、車間領(lǐng)用材料流程：
車間計劃好裝機(jī)的配件材料數(shù)量，裝機(jī)責(zé)任人填寫領(lǐng)料單→交給倉管,，倉管核對無誤,，相關(guān)責(zé)任人（制造部長）簽字→單據(jù)倉管留存一聯(lián)備查，財務(wù)留存一聯(lián)做賬→材料即可調(diào)撥車間組裝,。
六：庫存商品出庫流程：
銷售人員接到訂單→相關(guān)購貨合同交給財務(wù),，通知財務(wù)核實款項是否到賬→財務(wù)確認(rèn)款項到賬→通知倉庫發(fā)貨→倉管填寫出庫單，給財務(wù)和銷售人員簽字,，出庫單據(jù)倉管留存一聯(lián)備查，財務(wù)留存一聯(lián)做賬→商品出庫
七：客戶退貨商品入庫流程：
銷售人員接到客戶退貨請求,，核實退貨原因,，作出判斷是否退貨處理→符合退貨條件的，簡要寫退貨申請交總簽字審批→審批可以退貨的,，把老總簽字的退貨申請交給財務(wù)→財務(wù)通知倉管發(fā)貨→倉管根據(jù)總簽字的退貨申請?zhí)顚懗鰩靻?，自己留存一?lián)備查，財務(wù)留存一聯(lián)入賬。
八：質(zhì)量不符的材料返廠出庫流程：
倉管把質(zhì)量不符合要求的材料列出清單→交給總簽字,，總審批同意,，即可退貨返廠→倉管填寫材料出庫單，一聯(lián)留存?zhèn)洳?，一?lián)交由財務(wù)入賬,。
九、每月底由財務(wù)連同倉管盤點(diǎn)倉庫,，做出盤點(diǎn)單,，做出差異分析，查找原因,，zui后確認(rèn)的盤點(diǎn)單交給老總,。總簽字確認(rèn)后,，盤點(diǎn)單生效,，作為下月初庫存繼續(xù)做賬。
十,、在倉庫管理制度/規(guī)定沒有正式出臺和公布的情況下,，先按此直行，并請財務(wù)部抓緊制度和規(guī)定的起草,、成文,、下發(fā)。
武漢尚測試驗設(shè)備有限公司 財務(wù)部
2014年11月28日
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