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當前我國的電力市場正在起步，各試點單位正在制定或試運行各類中長期或現(xiàn)貨市場交易規(guī)則，然而為了在市場起步之后快速實現(xiàn)平穩(wěn)運行，需要我們往前再前瞻*步,，提前考慮電力市場運行可能存在的各種風險因素，制定有針對性的措施與預案。

但風險管控問題當前的核心工作不在于展開*些點上的具體設計,，而在于能快速統(tǒng)*目標，拓寬工作視野,，形成*個認識框架,，從而有效指導具體規(guī)則的制定。如果*下就深入到具體細節(jié),，可能很難有結論,，只會有爭論。

我們需要從確保電力市場穩(wěn)定運行這個角度來界定風險,，因為只有電力市場的長期存在,，市場成員及相關方的利益才會有保障，所以這是*個共同基礎與出發(fā)點,。

按照事前事中事后的順序,，大致可以將電力市場風險概括為有三大類9小類，每*類可能都會影響到市場能不能長期穩(wěn)定運行下去,。

類：事前風險

*是規(guī)則風險,。規(guī)則定的好還是不好，自然會影響市場能不能有*個很好的基礎,。規(guī)則設計的合理性,、解決問題的有效性，遠期,、現(xiàn)貨,、輔助服務等不同市場是不是相互配套，報價,、出清,、執(zhí)行、結算等流程是不是前后銜接,，操作上是不是符合實際,，政治上是否有沖突，這都屬于規(guī)則風險的范疇,。好的市場規(guī)則設計是市場競爭有效的前提,。

二是結構風險。有了市場設計,，但是發(fā)電,、售電目前結構構成是不是合理，比如是不是有*方或幾方的容量或電量占比很大,？HHI指數(shù)是不是超標,？這就是屬于*塊結構風險的范疇,。

三是環(huán)境風險。有了規(guī)則,、成員,，但是很多環(huán)境因素會動態(tài)變化，他們也會波及到電力市場與交易,，比如煤有*段時間供應緊張,，影響發(fā)電生產(chǎn)怎么辦？發(fā)電與輸電容量是否滿足負荷需要,？這些很容易構成反對市場競爭的因素,。

四是資質(zhì)風險。比如發(fā)電機組性能參數(shù)好不好,、信用情況好不好,，參與成員是不是能達到我們的準入條件。

以上這些是從事前角度需要關注的幾類主要風險,。

*類：事中風險

*是報價行為問題,。報價博弈（市場力行為）與電力市場幾乎可以說是相伴相生的。早在2003年加州能源危機時,，安然公司就發(fā)明了十幾種報價策略進行博弈,，其他商品交易過程中也存在大量的博弈行為。甚至在華東為期三天的模擬運行中,，就有發(fā)電公司發(fā)明了多種競價策略,，不**針對報價，有*些涉及到對機組參數(shù)的利用,。所以我們對報價行為要去關注,，它是不是基本上接近真實的成本。電力市場和*般市場不*樣,，電網(wǎng)有明顯的外部性特征,，雙邊互動是沒有辦法真正做到的，在這樣*個集中市場里,，個體的報價行為會影響*大片成員的價格,，同時現(xiàn)貨市場協(xié)調(diào)量大、時間短,，這和*般商品市場是有區(qū)別的,，也是電力市場特殊性所在，所以必須關注成員報價行為的合理性,。

二是運營管理風險,。風險不是只針對發(fā)電、售電主體,，也需要關注作為市場運營商,、系統(tǒng)運營商的調(diào)度、交易中心的行為,，即他們作為管理者在應急管理,、操作流程合規(guī)，還有*些具體細節(jié)上做法是否合理,，是否存在優(yōu)化的可能,。

三是技術支撐風險。這個技術不是電網(wǎng)技術,，而是IT技術,，在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，比如細化到96點管理,、覆蓋到的母線,、線路未來擴展到更大的范圍，延伸到更低的電壓等級,，考慮網(wǎng)損與更多的約束條件,，我們還能不能快速出清？系統(tǒng)能不能準確給出結果,？系統(tǒng)能不能長期穩(wěn)定運行,？這些問題值得重點關注。以前數(shù)據(jù)量不大,、并且主要是支撐電網(wǎng)公司內(nèi)部應用,，IT系統(tǒng)可能可以支撐，即使不好影響也有限,，但是電力市場方方面面天天都要用這*套系統(tǒng),，*旦出問題，直接影響人家的經(jīng)濟效益,，如果基礎不好很容易引發(fā)問題,。

第三類：事后風險

所謂事后風險，指的是市場運行之后的結果會形成的影響,。

*先是市場績效情況,。

1）關注規(guī)則的有效性，即掌握市場成員的報價行為與出清價格的聯(lián)系,，規(guī)則設計是否起到了預期的效果,？

2）關注價格的變化波動趨勢，出清價格是所有人關注的直接結果,，要掌握不同區(qū)域的節(jié)點價格差異,、不同時間的價格發(fā)展變化趨勢，主動應對,。

3）關注市場主體（包含售電公司,、發(fā)電商與用戶）是否真的掙到錢了,，得到了好處，*個不能給市場成員帶來好處,，甚至經(jīng)常造成損失,，那很難走遠。

4）還有對很多人市場評價的標準是價格能不能降,，這不*定對,，因為長期來看價格跟煤價有關、跟裝機類型有關,、跟容量回報需求有關,。價格是要看的，但是市場流動性和交易量,、交易主體是不是越來越活躍,，可能更重要，因為*個交易活躍的市場*定是成功的市場,。

后*個是系統(tǒng)安全風險,。這個大家都理解，這里不是說電力系統(tǒng)運行會不會有故障,、事故或問題,，而是在遠期、現(xiàn)貨及輔助服務市場的共同作用下,，容量裕度是不是足夠,、安全水平是上升還是下降？獲取調(diào)頻,、備用,、無功資源的難度是不是下降了？機組或成員的性能表現(xiàn)是不是在提升,？

以上各個方面的內(nèi)容都要回答,，都要去防范，因為保不齊哪*天別人就給你提這*些問題,，如果沒有提前應對和應答,，可能就會比較被動。

我們經(jīng)常對三個詞有點混淆,，即監(jiān)視,、監(jiān)管、監(jiān)督,，理解這些詞對如何合理的分工應對風險很重要,。在通行的電力市場規(guī)則里面，市場力監(jiān)視是*個專門章節(jié)或分冊，這是因為電力現(xiàn)貨市場有其特殊性,，*方面它有很強的外部性,，*個成員報價會影響*幾乎所有成員的收益；另*方面需求側(cè)的參與又有限,，所以市場力監(jiān)視是*個確保市場正常運行的常規(guī)必要舉措,，是*個大的獨立章節(jié)，是市場運營的關鍵組成部分,。

監(jiān)管就是regulation（管制）,，概念相對清楚,，它與市場是向?qū)α⒌?，就是由政府或獨立部門來定規(guī)則、核價格,，可以理解為計劃與市場的關系,。還有*個是監(jiān)督，更多的是確保規(guī)則的遵守,、交易的秩序,，或者是*種行業(yè)自律，在*般性商品市場上很常見,。

風險應對概況起來就是要做三件事,，*是風險發(fā)現(xiàn)，二是披露預警,，三是操作應對。具體建議是四條,，

：治理完善

風險的內(nèi)容和事兒比較多,，電力市場相關的主體也比較多，有調(diào)度,、交易,、監(jiān)管機構、市場管理委員會,，監(jiān)管與政府單位還有多家,，所以不同的事情是落在哪個單位誰去做，這些事分在不同單位里面應該是有講究的,，應盡可能合理分工,，避免遺漏。在具體落地實施時,，需要監(jiān)視與監(jiān)管相并行,。即區(qū)分常態(tài)的監(jiān)視、分析、干預與相對長周期的問題披露,、設計調(diào)整,。

業(yè)務和技術要兼顧。現(xiàn)在考慮范圍里面,，還是再把技術的事提*下,。美國電力市場改革的標志性文件是兩個，888令是關于業(yè)務的,，889令是關于IT系統(tǒng)的,，這兩個都是監(jiān)管機構來頒布的。我現(xiàn)在感覺業(yè)務層面談的比較多,，現(xiàn)在合適重點來談*談技術風險防控問題,，建議在市場管理委員會與監(jiān)管機構里引入相關的職能與人員。

內(nèi)部和外部要結合,。有些內(nèi)容的監(jiān)管監(jiān)視,，需要由獨立于調(diào)度、交易中心的外部機構來履行,，但是有些內(nèi)容我們還是要做,，比如市場力監(jiān)視機構可以設置在交易中心內(nèi)部，調(diào)度內(nèi)部可以開展調(diào)度復盤分析工作,。

*：獨立監(jiān)視

這個事要重點看*下,，因為*般市場里面都會把它作為*個獨立章節(jié)來看，如果只是把它穿插在規(guī)則里面去講,，突出不夠,，如果只是遠期電力市場或者集中競價的月度市場，這個問題還不會太大,，因為交易頻次低,，復雜度不*。但是現(xiàn)貨市場交易下,，如果沒有實時對行為做監(jiān)測的機構,，這個活干不下來，或者速度跟不上市場的速度,，本來事中的事變成的事后的事,，這樣的意義可能就不大。

可以考慮在交易中心內(nèi)部設置獨立的市場監(jiān)視職能,，并在市場管理委員會直接監(jiān)督下開展工作,。結合上面9個方面的風險，這個機構的工作重點是三個事：

*是市場力監(jiān)視,，包括市場結構指標監(jiān)測預警,、報價行為測試,、報價影響測試與報價干預調(diào)整等工作，都是其中必要的內(nèi)容,。關注報價是遠遠不夠的,，但更值得關注的是報價對出清價格的影響，而不**是報價本身,，比采用不同的策略與行為,，對出清價影響水平有多大，所以要建立報價影響測試機制,。

二是市場分析,，常態(tài)的必須要有日報、周報,、月報體系來支撐我們所關注的信息,，并可以快速對熱點、重點問題開展專題分析,，這是分析的職能,。

三是模擬仿真,，規(guī)則執(zhí)行前的仿真誰來做,，要有公正性。很多規(guī)則如果沒有量化分析,，就會有*點空對空,，有些公式如果代入數(shù)據(jù)推*推，未必如若我們所想,。事前有機構多做仿真,、典型場景測算對我們是有好處。

所以建立獨立監(jiān)視職能,，把市場力,、分析、仿真三件事情合在*塊,，有*個獨立的機構,，相對在市場管理委員會的指導下作工作，可能會更好,。

第三：有序疏導

就是要給出口,，體現(xiàn)在目前的操作中也很簡單，就是爭議要有出口,、風險管理要有流程,、規(guī)則問題與修訂建議要有發(fā)起、接受的明確規(guī)定,，因為除了分析機構給出建議之外,，市場主體也會有切身的感受，所以要給他們*個出口，發(fā)起這些問題,。在疏導上面要把出口給足,，很多情況下是溝通問題，不見得這些事解決不了,，但是有這個通道和沒有通道區(qū)別很大。

信息披露是監(jiān)管機構的出口,，這樣的設計可以形成市場設計監(jiān)管方,、管理方、參與者及時互動,、有效溝通的局面,，把風險控制在可以接受的范圍內(nèi)。

第四：規(guī)范管理

這些體系建完之后,，從規(guī)則審批,、市場準入、管理,、處罰,、退出這些角度去把規(guī)則落實，規(guī)范過程當中的流程,、制度設計，確保銜接合理,，執(zhí)行到位,，并有獨立監(jiān)視機構對存在的問題及時反映，這些工作能做到,，那么現(xiàn)貨市場應當是會比較順利的實現(xiàn)穩(wěn)定的快速起步。